AI có thể xác định chiến lược giao dịch đầu tư không?
AI trí tuệ nhân tạo là gì ?
AI – Trí tuệ nhân tạo di truyền, hay Thuật toán di truyền, là một loại máy học bắt chước quá trình chọn lọc tự nhiên để tối ưu hóa giải pháp cho một vấn đề. Sớm hay muộn, trí tuệ nhân tạo di truyền sẽ được áp dụng để xác định các chiến lược giao dịch đầu tư phù hợp với hồ sơ của nhà đầu tư. Trên thực tế, trong bối cảnh chiến lược giao dịch đầu tư, các thuật toán di truyền sẽ được sử dụng với mục tiêu tìm kiếm các quy tắc giao dịch hiệu quả nhất bằng cách đánh giá một số lượng lớn các chiến lược tiềm năng để chọn những chiến lược tạo ra lợi nhuận tốt nhất cho một hồ sơ cụ thể .
Cách thức hoạt động của trí tuệ nhân tạo
Ý tưởng cơ bản đằng sau các thuật toán di truyền là biểu diễn một giải pháp cho một vấn đề dưới dạng một tập hợp các gen hoặc tham số có thể được sửa đổi và kết hợp thông qua các hoạt động lai ghép và đột biến để tạo ra các giải pháp mới. Mỗi giải pháp được đánh giá dựa trên chức năng phù hợp, đo lường mức độ hiệu quả của giải pháp đối với một nhiệm vụ nhất định, chẳng hạn như tạo ra lợi nhuận trong mô phỏng giao dịch. Các giải pháp phù hợp nhất sau đó được chọn để tái tạo, trong khi các giải pháp yếu hơn bị loại bỏ, dẫn đến sự tiến hóa của quần thể theo thời gian hướng tới các giải pháp tốt hơn.
Ứng dụng AI vào chiến lược giao dịch
Bước đầu tiên để áp dụng thuật toán di truyền vào việc lựa chọn chiến lược giao dịch là xác định một bộ quy tắc giao dịch có thể được biểu diễn dưới dạng gen. Các quy tắc này có thể bao gồm các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động hoặc chỉ báo dao động, cũng như dữ liệu cơ bản, chẳng hạn như báo cáo thu nhập hoặc chỉ báo kinh tế. Bước tiếp theo là xác định một chức năng phù hợp để đo lường khả năng sinh lợi của một chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Chức năng phù hợp này có thể tính đến các yếu tố như lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro, tỷ lệ rút vốn và tính không ổn định.
Sau khi các gen và hàm thể dục được xác định, thuật toán di truyền có thể được chạy để tìm kiếm các quy tắc giao dịch hiệu quả nhất. Thuật toán bắt đầu với một tập hợp các quy tắc giao dịch được tạo ngẫu nhiên và đánh giá mức độ phù hợp của chúng dựa trên dữ liệu lịch sử. Các quy tắc giao dịch phù hợp nhất sau đó được chọn để sao chép, sử dụng các phép toán chéo và đột biến để tạo ra các quy tắc giao dịch mới. Quá trình này được lặp lại trong một số thế hệ, với hy vọng rằng thuật toán sẽ hội tụ thành một bộ quy tắc giao dịch tạo ra lợi nhuận nhất quán.
Ưu điểm từ Trí tuệ nhân tạo AI
Một trong những lợi thế của thuật toán di truyền là chúng có thể tìm kiếm một không gian rộng lớn các giải pháp tiềm năng, cho phép khám phá các quy tắc giao dịch mới và hiệu quả mà có thể không rõ ràng nếu chỉ dựa vào trực giác của con người. Ngoài ra, các thuật toán di truyền có thể thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi, cho phép tối ưu hóa các quy tắc giao dịch theo thời gian.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thuật toán di truyền không phải là “chén thánh” vì chúng vẫn cần phân tích cẩn thận vì có những hạn chế trong việc sử dụng thuật toán di truyền để xác định chiến lược giao dịch đầu tư cho hồ sơ của nhà đầu tư. Ví dụ: thuật toán có thể không tính đến các trường hợp cá nhân của nhà đầu tư, chẳng hạn như liên quan đến thuế hoặc nhu cầu thanh khoản, có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Ngoài ra, các thuật toán di truyền chỉ tốt như dữ liệu mà chúng được đào tạo và có thể dễ bị khớp quá mức hoặc các sai lệch khác trong dữ liệu.
Tóm lại, trí tuệ nhân tạo di truyền có thể là một công cụ hữu ích để xác định các chiến lược giao dịch đầu tư, nhưng điều quan trọng là sử dụng nó cùng với việc phân tích và xem xét cẩn thận các hoàn cảnh và sở thích cá nhân của nhà đầu tư.
Các hệ thống trí tuệ nhân tạo như ChatGPT rất có thể có tiện ích đáng kể trong quản lý đầu tư và giao dịch trong các lĩnh vực thu thập và xử lý thông tin. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà đầu tư và thương nhân phải làm việc với một chuyên gia tài chính có thể giúp đánh giá sự phù hợp của các chiến lược đầu tư khác nhau đối với hồ sơ của nhà đầu tư.
Giá trị của AI sẽ không chỉ cho chúng ta biết nên đầu tư khi nào, ở đâu và nên tuân theo chiến lược giao dịch nào mà còn cung cấp cho chúng ta thông tin nhiều hơn và nhanh hơn để thu hẹp khoảng cách giữa hồ sơ của nhà đầu tư với chiến lược đầu tư và sản phẩm được cung cấp. Đó là những gì chúng ta cần làm và những gì chúng ta có thể làm để đưa ra các quyết định tốt hơn và cuối cùng là con người trong đầu tư và giao dịch.
Nguồn sưu tầm
Xem thêm các kiến thức giao dịch tại FXVIET.COM.VN
Được sưu tầm và biên soạn bởi team FXVIET.COM.VN
