Giao dịch động lượng ( giao dịch theo đà )và các chỉ báo là một chiến lược phổ biến để tìm kiếm cơ hội trong những biến động ngắn hạn. Tìm hiểu cách hoạt động của giao dịch động lượng và những chỉ báo nào bạn có thể sử dụng.
Giao dịch động lượng là gì?
Giao dịch động lượng là một chiến lược liên quan đến việc đảm nhận một vị trí dựa trên sức mạnh của xu hướng thị trường. Đó là một cách giao dịch phổ biến trên các thị trường biến động, vì mục tiêu là tìm kiếm cơ hội trong các xu hướng ngắn hạn. Giao dịch theo động lượng tuân theo tiền đề rằng nếu có đủ lực đằng sau một động thái, nó sẽ tiếp tục và một khi lực đó suy yếu, thị trường sẽ đảo chiều. Đó là ý tưởng ‘mua cao và bán cao hơn’ – rằng một khi xu hướng đạt đủ lực kéo, nó sẽ tiếp tục theo hướng cũ.
Nhưng không phải lúc nào nó cũng là một động thái tăng giá, nó cũng có thể áp dụng cho các thị trường đang đi xuống. Giống như giao dịch theo xu hướng, các cá nhân sẽ tìm cách mở một vị thế càng gần điểm bắt đầu của một xu hướng càng tốt và đóng nó trước khi thị trường đạt đến điểm cạn kiệt. Một nhà giao dịch theo đà sẽ không nhất thiết phải tìm kiếm đỉnh và đáy của một xu hướng, mà hãy tìm kiếm các tín hiệu xác nhận rằng một xu hướng sẽ tiếp tục mạnh lên.
Giao dịch động lượng hoạt động như thế nào?
Giao dịch động lượng hoạt động theo nguyên tắc ‘bầy đàn’, trong đó các nhà giao dịch và nhà đầu tư sao chép hành vi của những người tham gia thị trường khác. Chính nỗi sợ bị bỏ lỡ đã thúc đẩy ngày càng nhiều cá nhân nhảy vào một xu hướng.
Vì vậy, hai khía cạnh chính quyết định giao dịch động lượng có hiệu quả hay không là khối lượng và sự biến động. Khối lượng là cần thiết cho bất kỳ giao dịch nào để đảm bảo có đủ người tham gia sẵn sàng trên thị trường để thực hiện giao dịch ngược lại. Vì vậy, khi bạn bắt đầu xây dựng chiến lược động lượng, điều quan trọng là phải xem thời điểm nào trong ngày thị trường bạn chọn có khối lượng lớn nhất.
Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về thời gian giao dịch:
- Giờ thị trường ngoại hối
- Giờ thị trường chứng khoán
- Giờ thị trường chỉ số
- Giờ thị trường hàng hóa
Giao dịch động lượng cũng dựa trên ý tưởng rằng sự biến động là một điều tốt bởi vì các nhà giao dịch có thể tìm thấy cơ hội ở các vị thế nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn. Vì vậy, thay vì mua và giữ một vị thế, các nhà giao dịch theo động lượng sẽ chỉ giữ một vị thế miễn là thị trường có dấu hiệu đảo chiều khi động lượng suy yếu và thay đổi hướng.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giao dịch động lượng hay còn gọi là theo đà chỉ phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn. Một xu hướng có thể tiếp tục có sức mạnh đằng sau nó trong thời gian dài, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch trong ngày cũng như các nhà giao dịch theo vị thế.
Giao dịch theo đà có phù hợp với người giao dịch trong ngày không?
Giao dịch theo đà được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch trong ngày vì sự biến động là bánh mì và bơ của họ. Ngoài ra, họ chỉ cần xác định hướng của một xu hướng hiện có và liệu xu hướng đó có tiếp tục hay không, thay vì tìm điểm bắt đầu và kết thúc chính xác của xu hướng. Điều này có thể làm cho nó nhanh hơn để xác định các cơ hội. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải thực hiện nghiên cứu của mình và không lao vào bất kỳ thị trường nào dường như có động lực.
Giao dịch theo đà có phù hợp với các nhà giao dịch xoay vòng không?
Động lượng phù hợp cho các nhà giao dịch swing. Mục tiêu của phong cách giao dịch xoay vòng là mua và bán ở các mức hỗ trợ và kháng cự, thường là trong khoảng thời gian ngắn hơn. Các chiến lược động lượng có thể được sử dụng như một phần của phong cách dao động, vì ở các mức hỗ trợ và kháng cự, việc sử dụng các chỉ báo động lượng là hữu ích nhất. Họ có thể cho các nhà giao dịch biết liệu thị trường có đạt đến điểm cạn kiệt hay không, khi động lượng đang chậm lại hoặc liệu có thể xảy ra đột phá hay không.
Giao dịch theo đà có phù hợp với người lướt sóng không?
Vâng, trên thực tế, phần lớn giao dịch da đầu dựa trên động lượng. Trong hầu hết các chiến lược động lượng, các nhà giao dịch chỉ tìm kiếm lợi nhuận từ phần thân của một xu hướng. Trong các chiến lược nhân rộng động lượng, cá nhân đang cố gắng vào lệnh trước động lượng, bắt đầu di chuyển khi bắt đầu và đóng vị thế trước khi động lượng tiêu tan.
Giao dịch theo đà có phù hợp với các nhà giao dịch theo vị thế không?
Giao dịch theo vị thế có lẽ là phong cách ít phù hợp nhất cho giao dịch theo đà, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể. Động lượng cũng có thể được theo dõi trong các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như tuần hoặc tháng. Giao dịch theo đà có thể được sử dụng như một chiến lược đầu tư ngắn hạn cho những người muốn xây dựng một danh mục đầu tư tích cực hơn. Nếu bạn đang muốn sử dụng giao dịch theo đà để đầu tư, điều quan trọng hơn nữa là chỉ tập trung vào các chứng khoán có đủ khối lượng để giao dịch.
Các cổ phiếu phổ biến – chẳng hạn như blue chip – được sử dụng phổ biến nhất vì chúng có tính thanh khoản cao nhất cho các lần chơi ngắn hạn. Giao dịch theo đà tốn nhiều thời gian hơn so với hầu hết các chiến lược vị thế khác. Mặc dù bạn đang nắm giữ một vị thế trong dài hạn, nhưng bạn vẫn cần phải nắm bắt được những phân tích của mình về thị trường. Bạn không muốn bỏ lỡ bước ngoặt trong động lượng. Vì vậy, điều quan trọng là phải nghĩ xem bạn muốn dành bao nhiêu thời gian trong ngày để theo dõi các mức động lượng.
Cách giao dịch động lượng
Mở tài khoản giao dịch trực tiếp hoặc tài khoản demo
Chọn thị trường để giao dịch Xây dựng hệ thống chỉ báo
Đính kèm công cụ quản lý rủi ro Để bắt đầu đà giao dịch, bạn sẽ cần xem xét tài sản mà bạn quan tâm.
Giao dịch theo đà có thể được sử dụng trên tất cả các thị trường tài chính, nhưng nó phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch chứng khoán và nhà giao dịch ngoại hối, do mức độ khối lượng và sự biến động mà họ gặp phải. Chúng ta hãy xem xét cả hai chi tiết hơn.
Giao dịch ngoại hối theo đà
Thị trường ngoại hối cực kỳ biến động và cũng có tính thanh khoản cao nhất do số lượng người tham gia đông đảo – cho dù đó là cá nhân, tổ chức hay ngân hàng. Động lượng và xu hướng trên thị trường ngoại hối mạnh nhất xung quanh các bản phát hành dữ liệu quan trọng – chẳng hạn như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), số liệu việc làm và doanh số bán lẻ – cũng như các thông báo của ngân hàng trung ương.
Tìm hiểu về các chỉ số kinh tế
Giao dịch cổ phiếu theo đà
Mặc dù thị trường chứng khoán ít biến động hơn ngoại hối, nhưng vẫn có một lượng lớn các nhà giao dịch tích cực mua và bán mỗi ngày. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu liên tục thay đổi – cho dù từ thu nhập, tin tức công ty hay các yếu tố kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như lạm phát. Vì vậy, các chiến lược động lượng có thể giúp các nhà giao dịch tận dụng phần thân của một xu hướng, thay vì phải tìm đỉnh và đáy của một xu hướng. Một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch muốn sử dụng động lượng là công cụ sàng lọc cổ phiếu, có thể hiển thị phần trăm thay đổi mỗi ngày.
Cùng tìm hiểu các chỉ báo kinh tế động lượng ở bài viết sau nha.
Nguồn sưu tầm.
